Decomposition of the Inequality of Income Distribution by Income Types - Application for Romania
本文确定了罗马尼亚收入分配不平等的突出因素。数据分析是严格进行的，使用复杂的技术借用经典统计学（泰尔）。分解的不平等衡量的泰尔指数也进行。这项研究依赖于罗马尼亚公民个人总收入的详尽数据集（2014年为1110万条记录）。
2017-09-21 physics.soc-ph q-fin.GN
The Power-law Tail Exponent of Income Distributions
在本文中，我们解决的问题，估计幂律尾指数的收入分布使用希尔估计。一个子样本半参数自助程序最小化的均方误差被用来选择幂律截止值最佳。这项技术适用于澳大利亚和意大利的个人收入数据。
2006-03-08 physics.soc-ph q-fin.ST
Applications of physics to finance and economics: returns, trading activity and income
本论文报告了物理方法应用于金融和经济问题的工作。第一部分研究股票市场数据（第1章至第5章）。第二部分专门讨论美国的个人收入（第6章）。我们首先研究了股票收益率在中观时间滞后（回报水平）的概率分布，范围从大约一个小时到大约一个月。对于介观时间，大部分分布（超过99%的概率）遵循指数律。在较长的时间，指数规律不断演变成高斯分布。在刻画了股票收益率的中观时滞特征后，我们研究了从属性假说。由交易次数过程构造的综合波动率V_t可以作为布朗运动的从属变量。这种从属关系能够描述大约85%的股票回报率，其时间滞后从1小时开始，但短于一天。最后，我们证明了CIR过程能够很好地描述经验V_t过程，从而使得相应的Heston模型能够以隶属度所允许的最大质量近似地描述对数收益率x_t过程。最后，我们研究了个人收入分配的时间演变。我们发现，美国的个人收入分配具有明确的两个收入阶层结构。大多数人口（97-99%）属于低收入阶层，其特征是指数Boltzmann-Gibb（“热”）分布，而高收入阶层（1-3%的人口）则具有帕累托幂律（"超热“）分布。我们表明，“热”的一部分是固定的时间。
2005-07-04 physics.soc-ph q-fin.GN
Impact of personal income on mortality by age: biological versus socio-economic effects
人均收入对预期寿命的影响有充分的文献记载，主要是通过对多国样本的研究。然而，人们预计在寿命的两端，也就是说在婴儿早期和85至100岁的老年人年龄组中，相关性相当弱。原因是，在这两个方面，死亡率在很大程度上受生物因素而不是社会经济条件的控制。为了验证这一猜想，我们探讨了收入对年龄组的影响，分别在法国，美国和韩国。更准确地说，我们在每个国家尽可能多的地区子单位中比较收入和死亡率数据。一个值得注意的论点是，与普遍看法相反，个人收入与婴儿死亡率（即一岁以下死亡率）的相关性很弱。更广泛地说，我们推测，对这三个国家的分析所揭示的共同模式也适用于其他发达国家。
2021-03-09 physics.bio-ph physics.soc-ph
The Gompertz-Pareto Income Distribution
本书分析了个人收入的Gompertz-Pareto分布（GPD），该分布是由Gompertz曲线和Pareto幂律组合而成的，前者代表了一个国家人口中经济状况较差的绝大多数，后者代表了其中最富有的一小部分。洛伦茨曲线、基尼系数和贡佩尔茨部分占总收入的百分比都写在这个分布中。我们表明，只有三个参数，由线性数据拟合确定，需要其完整的表征。使用巴西1981年至2007年的收入数据进行了一致性检查，得出的结论是，GDP是一致的，为描述个人收入分配数据提供了一个连贯和简单的分析工具。
2010-10-11 cond-mat.stat-mech physics.soc-ph q-fin.GN
Exploring the MBTI distribution among Chinese undergraduate physics students: the influence of family income on career trajectories
本研究调查浙大物理本科生MBTI分布及相关因素，发现INTJ、INTP等NT型人格更倾向学术研究，多数有志学术的学生曾面临经济约束，为人格与社会经济因素对物理生学术职业路径的影响提供了新见解。
2024-11-02 physics.ed-ph physics.soc-ph
World personal income distribution evolution measured by purchasing power parity exchange rates
Universidade Federal do Rio de Janeiro（里约热内卢联邦大学）
本研究利用购买力平价汇率分析全球收入分布演变，采用双峰分布方法更准确地拟合数据，揭示了中产阶级增长对收入分布形态的影响。
2025-10-30 econ.GN physics.soc-ph q-fin.EC
A k-generalized statistical mechanics approach to income analysis
本文提出了一种统计力学方法来分析收入分配和不平等。一个新的分布函数，其根源在k-广义统计的框架，推导出特别适合于描述整个频谱的收入，从中低收入地区的高收入帕累托幂律制度。给出了形状、矩等基本统计性质的解析表达式。此外，几个著名的计量经济学工具来衡量不平等，都存在于一个封闭的形式，被认为是。还讨论了参数估计的方法。该模型被证明非常适合美国的个人收入数据，根据其参数进行的不平等分析显示非常强大。
2009-02-23 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.ST
Evidence for the Gompertz Curve in the Income Distribution of Brazil 1978-2005
这项工作提出了在巴西的个人收入分配的演变的实证研究。对1978年至2005年的年度样本进行了研究，发现99%的经济状况不佳人口的个人收入的互补累积分布可以用$G(x)=\exp [\exp (A-Bx)]$形式的Gompertz曲线很好地表示，其中$x$是标准化的个人收入。人口中剩余的1%最富有部分的互补累积分布由帕累托幂律分布$P(x)= βx^{-α}$很好地表示。这一结果意味着，与其他国家类似，巴西的收入分配的特点是明确界定的两级制度。在本研究的时间跨度内，通过混合边界条件、归一化和拟合方法确定每年的参数$A$、$B$、$α$、$β$。由于Gompertz曲线是增长模型的特征，它在这里的出现表明，这些收入分配模式可能是基本经济体系增长动态的结果。此外，我们发现，Gompertzian和Paretian分量相对于总收入的百分比份额显示出近似的周期模式，周期约为4年，每个分量的最大和最小峰值约每2年交替出现。这一发现表明，巴西的经济系统的增长动态可能遵循古德温型类模型动态的基础上应用的洛特卡-沃尔泰拉方程的经济增长和周期。
2008-12-15 cond-mat.stat-mech nlin.AO physics.soc-ph
Oscillations in the Tsallis income distribution
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro（里约热内卢联邦农村大学）；Universidade Federal de Juiz de Fora（茹伊斯德福拉联邦大学）；Universidade Federal do Rio de Janeiro（里约热内卢联邦大学）；Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística（巴西地理与统计研究所）；Comissão Nacional de Energia Nuclear（国家核能委员会）
本文研究了个人收入数据的互补累积分布函数（CCDF）中观察到的振荡现象，通过允许Tsallis分布的q参数变为复数，揭示了这种振荡特征，并通过数值测试验证了该方法能够恢复巴西个人收入数据的主振荡特征。
2019-07-14 econ.GN physics.soc-ph q-fin.EC
A generalized statistical model for the size distribution of wealth
在最近的一篇论文在这个杂志[J.统计。Mech.（2009）P02037]我们提出了一个新的、物理激励的分布函数，用于在k-广义统计力学的框架中对个人收入进行建模。2003年，根据美国个人收入的实际数据，对k-广义分布的表现进行了检验。在本文中，我们扩展了我们以前的模型，以便能够解释财富的分配。给出了广义财富分布模型的概率函数和不等式测度的封闭形式。为了检验所提出的模型的有效性，我们分析了1984年至2009年的美国家庭财富分布，并得出了优于文献中已知的任何其他模型的数据的良好协议。
2012-12-06 physics.soc-ph q-fin.GN
Tsallis statistics in the income distribution of Brazil
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN（巴西国家核能委员会）；Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE（巴西地理与统计研究所）；Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ（里约热内卢联邦大学）
研究通过线性化1978-2014年巴西收入数据，发现Tsallis统计函数能有效描述收入分布，参数随时间周期性变化，挑战传统双收入阶层模型。
2016-03-09 econ.GN nlin.AO physics.data-an
Urbanization, economic development, and income distribution dynamics in India
该研究针对印度城市化缺乏系统性跨国可比实证分析的问题，刻画其城市化与经济、人类发展及收入分配的关联，验证城市减贫与移民吸引力假设，揭示疫情下贫困变化的脆弱性与韧性，指出城市化是印度实现繁荣公平的快速路径。
2024-10-07 econ.GN physics.soc-ph q-fin.EC
Scaling and Hierarchy in Urban Economies
在最近的几份出版物中，贝当古、韦斯特和合作者声称，城市的经济生产总值、个人收入、专利申请数量、犯罪数量等属性，显示出与总人口的超线性幂比例关系，而资源使用的措施显示出次线性幂律比例关系。然而，对美国城市经济生产总值和个人收入的重新分析表明，数据无法区分幂律和其他函数形式，包括对数增长，而且城市规模预测的差异相对较小。在以前的工作中，引人注目的缩放外观在很大程度上是使用广泛数量（全市总数）而不是密集数量（人均比率）的人工制品。生产力仍然依赖于城市规模，这是因为按照长期存在的“中心地区等级”的经济概念，专业服务业集中在较大的城市，每个工人的附加值高。
2011-04-08 physics.data-an physics.soc-ph stat.AP
An empirical study of the tails of mutual fund size
共同基金业管理着美国股票市场约四分之一的资产，因此在美国经济中发挥着重要作用。关于有多少控制权集中在最大参与者手中的问题，最好根据共同基金规模分布的尾部行为进行定量讨论。我们研究的分布经验表明，尾部是更好地描述了对数正态比幂律，表明集中度低于，例如，个人收入。结果具有高度的统计学意义，并且在15年内保持一致。这与最近关于交易量分布的幂律尾部起源的理论相矛盾。基于在一个配套文件的分析，对数正态性是可以预期的，并表明，分布的共同基金仍然是永久的均衡。
2010-05-27 physics.soc-ph q-fin.GN
A mechanism to derive multi-power law functions: an application in the econophysics framework
人们普遍认为，经济系统，更一般地说，复杂系统，其特征在于幂律分布。有时，这些分布在尾部显示斜率的变化，因此，更恰当地说，它们显示多幂律行为。我们提出了一种方法，从一个单一的幂律函数最近获得的，在广义统计力学的框架下的Sharma-Taneja-Mittal信息测度的基础上，解析地推导出一个两个幂律分布。为了检验该方法，我们拟合了几个国家的个人收入和国内生产总值的累积分布，在广泛的数据范围内获得了良好的一致性。
2006-12-23 physics.data-an physics.soc-ph q-fin.GN
